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食品飲料板塊崛起 豬肉概念震蕩上揚

時間:2020-03-05 19:28來源:www.esqdimau.cn 作者:股市行情點擊:
食品飲料板塊崛起,進入業績兌現期,關注疫情受益標的 食品飲料板塊5日盤中發力走高,截至發稿,白酒板塊方面,山西汾酒、順鑫農業漲幅超9%,古井貢酒、瀘州老窖、五糧液、舍得酒業等漲幅超6%。 大眾消費品方面,截至發稿,加加食品、安記食品、良品鋪子、妙
  

食品飲料板塊崛起,進入業績兌現期,關注疫情受益標的

  食品飲料板塊5日盤中發力走高,截至發稿,白酒板塊方面,山西汾酒、順鑫農業漲幅超9%,古井貢酒、瀘州老窖、五糧液、舍得酒業等漲幅超6%。

  大眾消費品方面,截至發稿,加加食品、安記食品、良品鋪子、妙可藍多、金字火腿、得利斯、龍大肉食、黑芝麻等漲停。

  對于該大類板塊,渤海證券表示,今年2月,食品飲料行業受到疫情影響出現大幅波動。此次事件屬突發性事件,涉及范圍廣波及人數大。由于居家隔離是針對新型冠狀病毒的有效應對策略,因此春節期間人口流動性較同期大幅降低,消費品需求尤其是可選消費受到一定沖擊。

  短期來看,由于板塊整體估值已與近十年中位數持平,負面影響已經逐步得到消化,隨著疫情拐點出現,我們認為可選消費已經具有配置價值。從中長期來看,在產品、品牌、渠道的三重護城河下將實現恢復性增長。此次突發事件雖然會產生階段性影響,但并不會改變行業發展趨勢以及企業成長邏輯。同時,此次事件或將加速中小企業出清,使龍頭企業集中度得到進一步的提升,強者恒強的局面將更加清晰。綜上,我們暫給予行業“中性”的投資評級,推薦五糧液、涪陵榨菜、雙匯發展及百潤股份,

  財富證券指出,3月份進入業績兌現期,前期大部分表現強勢的板塊,如白酒、調味發酵品等短期內受疫情影響較大,1季度業績難有突出表現;此外,疫情結束后的補償性消費改善仍需等待,因此暫維持對行業“同步大市”的評級。

  白酒方面,高端白酒消費剛性仍存,茅五瀘并未下調全年目標;同時公司對于渠道話語權相對更強,處理疫情庫存問題的方式將更加靈活,預期高端白酒受疫情的影響最小。次高端白酒近幾年處于升級擴容進程中,但消費場景多集中在宴席聚會,預期受到疫情的影響最大,但是長期來看市場向強品牌集中的趨勢不變,地產酒龍頭在疫情過后的突圍能力依然值得關注。建議關注高端白酒貴州茅臺、五糧液、瀘州老窖。大眾品方面,肉制品、速凍品、休閑食品、短保面包因其購買相對便捷、可長期儲存等特性,民眾具有一定的囤貨意愿,短期內動銷受疫情影響表現良好。長期來看,疫情的影響更是對公司經營能力的考驗,預期會加速各個子行業向品牌力、經營實力更強的龍頭集中趨勢,建議關注各個細分行業龍頭在庫存消化完成后的反轉機會。推薦關注乳制品、肉制品龍頭伊利股份與雙匯發展;近年來堅果業務快速成長、線上動銷表現良好的洽洽食品;以及商超速凍龍頭三全食品。


豬肉概念震蕩上揚,豬價高位震蕩,關注公司高成長投資機會

  豬肉概念股5日盤中震蕩上揚,截至發稿,正邦科技、大北農、傲農生物等漲停,新五豐漲約9%,溫氏股份、唐人神漲幅超7%。
 
  消息面上,正邦科技4日晚間公告,公司2月銷售生豬34.27萬頭,環比增長14.33%,同比下降4.33%;銷售收入15.56億元,環比增長39.44%,同比增長293.89%。1-2月,公司累計銷售生豬64.24萬頭,同比下降42.76%;累計銷售收入26.73億元,同比增長116.34%。2月公司生豬銷售收入環比及同比增長較大主要是由于生豬銷售價格增幅較大。
 
  此外,大北農3日公告稱,為響應國家號召,助力民生,搶抓養豬機遇,進一步優化公司對外投資資產,當前聚焦養豬和飼料、種子涉及民生業務,公司擬通過證券交易系統大宗交易、集中競價或者其他合法方式處置持有的荃銀高科股票,交易價格根據減持時市場價格確定。
 
  從行業來看,據搜豬網數據,3月3日全國生豬出欄均價為35.91元/公斤,依然處于歷史高點。華西證券認為,2020年生豬供給仍然處于緊缺狀態,生豬供給不足將支撐豬價維持高位,全年豬價看至28元/公斤,生豬養殖企業將迎來利潤的集中爆發期。推薦防控能力強、可快速擴欄的大型養殖集團溫氏股份、新希望、正邦科技、天邦股份等。

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